Der Sunrise Dividends and Interest Fonds bietet Zugang zu einer Strategie die auf die Erzielung hoher laufender Einnahmen abzielt. Der Fonds eignet sich für Anleger die eine attraktive jährliche Ausschüttung schätzen. Durch die Beimischung von Anleihen sind für den Fonds geringere Schwankungen als bei einem reinen Aktienfonds zu erwarten.
Zentrale Merkmale
Ausgeglichenes Risiko- und Ertragsprofil
Die Preisentwicklung des Fonds ist stabiler als jene reiner Aktienfonds.
Einfacher und kostenloser Zugang
Mit der Sunrise App können Sie ohne Depot- und Transaktionskosten in den Fonds investieren.
Attraktive jährliche Ausschüttung
Der Fonds schüttet den Gegenwert der unterjährigen Dividenden und Zinsen einmal jährlich aus.
Anlagestrategie
Der Sunrise Dividends and Interest Fonds steht Ihnen ab Q4 2024 zur Anlage zur Verfügung.
Der Sunrise Dividends and Interest Fund investiert rund 65 % seines Vermögens in globale Aktien und rund 35 % in Staatsanleihen und andere diversifizierende Anlageklassen. Der Fonds hält mindestens 70 % seines Vermögens in Finanzinstrumenten, die auf Euro lauten.
Während die jährliche Ausschüttung der Sunrise Standortfonds auf die Abfuhr der notwendigen Steuern beschränkt ist und daher zu keinem automatischen Zufluss bei den Anlegern führt — die Dividenden der Unternehmen werden in den Standortfonds in neue Aktien investiert und wirken sich dadurch positiv auf den Preis der Fonds aus — schüttet der Sunrise Dividends and Interest alle erhaltenen Dividenden und Zinsen sowie erzielte Verkaufserlöse aus, sodass auch nach Abfuhr der Steuern eine attraktive jährliche Auszahlung an die Anteilscheineigner zu erwarten ist.
Die Aktienallokation des Fonds ist auf die Anlage in nationale und internationale Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenausschüttungen fokussiert. Im Rahmen des Portfoliomanagements stellen wir sicher, dass auch der Sunrise Dividends and Interest, wie unsere Standortfonds, eine breite Sektorstreuung aufweist.
Neben der Investition in Aktien von rund 100 Unternehmen investiert der Fonds vor allem in auf Euro lautende Staatsanleihen mit höchster Bonität, vor allem aus Deutschland und Österreich. Neben der Erzielung von Zinseinnahmen steht die Reduktion der Schwankungen des Gesamtportfolios und damit des Preises des Fonds bei der Auswahl der Anleihen im Vordergrund.
Fondsmanager
Thomas Niss verantwortet das Portfoliomanagement des Fonds.
Daten, Dokumente und Leistung
Weitere Informationen zu Chancen und Risiken sowie die Rechenschaftsberichte des Fonds finden Sie auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft IQAM Invest.
Finden Sie die richtige Strategie.
Häufig gestellte Fragen
Sunrise Securities ist eine von der österreichischen Finanzmarktaufsicht regulierte Investmentfirma. In Bezug auf die Fonds hat der Fondsverwalter, die IQAM Invest GmbH, eine Tochtergesellschaft der deutschen DEKA Invest, das Portfoliomanagement an Sunrise Securities delegiert. Falls Sunrise Securities nicht mehr in der Lage ist die Fonds zu verwalten, wird IQAM Invest die Fonds gemäß den jeweiligen Fondsbedingungen verwalten. Die Fonds selbst sind eigenständige juristische Personen, die den Eigentümern ihrer Anteile gehören. Sie sind weder Teil der Bilanz von Sunrise Securities noch von IQAM Invest. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte der Fonds weder von Sunrise Securities noch von IQAM Invest gehalten, sondern von der Raiffeisen Bank International („RBI“), die als Depotbank für die Fonds fungiert.
Die Anlagekonten einzelner Anleger werden von Sunrise Securities geführt. Die Datenbank wird in regulierten Rechenzentren in Luxemburg aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Fondseinheiten selbst auf einem Depot bei der RBI in Österreich aufbewahrt. Diese Verwahrung durch Dritte ermöglicht es den verschiedenen Kontrollfunktionen von Sunrise Securities, seinem Compliance-Dienstleister, seinem internen Audit-Dienstleister und seinem externen Prüfungsdienstleister, die Bestätigung zwischen der von Sunrise Securities geführten Datenbank und den von RBI geführten Konten unabhängig voneinander zu beurteilen.
In Hinblick auf die Wertentwicklung der Fonds beachten Sie bitte den Abschnitt „Risiko“ in den Kundeninformationsdokumenten. Wie immer müssen wir Sie darauf hinweisen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.
Das Portal fondsweb.com bietet einen umfangreichen Vergleich der Performance unserer Standortfonds mit einer Reihe von lokalen Referenzprodukten.
Die jeweils aktuellen Kosten der Fonds finden Sie in den Basisinformationsblättern auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft. Direkte Links zu den Fonds finden Sie auf der Seite des jeweiligen Fonds.
Neben den Produktkosten der Fonds fallen für die Anlage in die Standortfonds und den Sunrise Dividends and Interest Fonds über die Sunrise App keine Kosten an. Sowohl die Depotführung als auch alle Transaktionen sind kostenlos. Es fällt auch kein Ausgabe- und Rücknahmeabschlag an.
Dazu ist die Anlage über die Sunrise App in Österreich und Deutschland steuereinfach. Das heißt, wir führen die Kapitalertragsteuer direkt an das jeweilige Finanzamt ab. Auch dafür fallen daher für Sie keine Kosten. Details entnehmen Sie bitten der Vertragsbedingungen der Sunrise App.